Пути улучшения показателей ликвидности баланса
Приложение 15
Таблица 14. Прогноз денежных потоков ООО «ОКС»
|
Показатель |
№ строки |
Плановое значение |
|
Сальдо на начало периода |
Стр.250+стр.260 ф.1 |
7105 |
|
Выручка от реализации |
Стр.010 ф.2 (план.) |
85793 |
|
Дебиторская задолженность |
Стр.240 ф.1 |
1355 |
|
Запасы ( в т. ч. НДС) |
Стр.210+стр.220 ф.1 |
34905 |
|
Коммерческие расходы |
Стр.030 ф.2 |
210 |
|
Налог на прибыль |
Стр.150 ф.2 |
8329,2 |
|
Кредиторская задолженность |
Стр.620 ф.1 |
15062 |
|
Сальдо на конец периода |
Стр.250+стр.260ф.1 (план) |
35746,4 |
Данные баланса ООО «ОКС» с 2008 по 2010 гг
|
БАЛАНС, Ф№1 | ||||
|
Статья баланса |
Код строки |
2008, декабрь |
2009, декабрь |
2010, декабрь |
|
АКТИВ | ||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы |
110 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основные средства |
120 |
680,0 |
754,0 |
856,0 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
6 250,0 |
11 250,0 |
11 500,0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по разделу I |
190 |
7 185,0 |
12 259,0 |
12 611,0 |
|
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы, в том числе: |
210 |
14 664,0 |
16 485,0 |
26 750,0 |
|
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
15,0 |
20,0 |
25,0 | |
|
- животные на выращивании и откорме |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
- затраты в незавершенном производстве |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
- готовая продукция и товары для перепродажи |
6 854,0 |
8 421,0 |
10 500,0 | |
|
- товары отгруженные |
7 544,0 |
7 688,0 |
15 684,0 | |
|
- расходы будущих периодов |
251,0 |
356,0 |
541,0 | |
|
- прочие запасы и затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
5 625,0 |
7 544,0 |
8 155,0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- в том числе покупатели и заказчики |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1 300,0 |
1 411,0 |
1 355,0 |
|
- в том числе покупатели и заказчики |
1 300,0 |
1 411,0 |
1 355,0 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
25,0 |
350,0 |
255,0 |
|
Денежные средства |
260 |
6 120,0 |
6 499,0 |
6 850,0 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по разделу II |
290 |
27 734,0 |
32 289,0 |
43 365,0 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
300 |
34 919,0 |
44 548,0 |
55 976,0 |
Другие материалы
Понятие и сущность себестоимости продукции, ее экономическое обоснование
В условиях современного рынка снижение себестоимости
продукции создает предпосылки к высокой конкурентоспособности, что является
особенно актуальным в данный период развития экономики, когда идет борьба за
сохранение уже существу ...
Организация технического сервиса
Основы
экономической деятельности на предприятиях технического сервиса различных
организационных форм
...
Главное меню
