Бюджет движения денежных средств
Таблица 12
|
№ п/п |
Показатели |
Квартал |
Итого | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
ст1 |
ст2 |
ст4 |
ст5 |
ст6 |
ст7 |
ст8 |
|
1 |
Денежные поступления, в т.ч. | |||||
|
- выручка от реализации, руб. |
646300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4179865 | |
|
- кредиты и займы, руб. |
140000 |
140000 | ||||
|
Итого денежных поступлений |
786300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4319865 | |
|
2 |
Денежные выплаты, в т.ч. | |||||
|
- оплата поставщикам за материалы, руб. |
6202888175738567948439873138642 | |||||
|
- выплата заработной платы, руб. |
62700 |
61005 |
65073 |
63548 |
252326 | |
|
- покупка основных средств, руб. |
180200 |
180200 | ||||
|
- возврат кредитов и займов, руб. |
140000 |
140000 | ||||
|
- проценты по кредитам и займам, руб. |
7467 |
7467 |
7467 |
22401 | ||
|
- уплата налогов |
46584 |
81622 |
78848 |
118004 |
325058 | |
|
- расходы на рекламу |
13000 |
12000 |
11000 |
10000 |
46000 | |
|
- платежи за аренду |
1500 |
2000 |
3000 |
3500 |
10000 | |
|
Итого денежных выплат, руб. |
744072 |
1121667 |
1202382 |
1046506 |
4114627 | |
|
3 |
Баланс денежных поступлений и выплат |
42228 |
22243 |
-20366 |
161133 |
205238 |
|
4 |
Сальдо |
45728 |
67971 |
47605 |
208738 |
370042 |
Другие материалы
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг
Российский
рынок ценных бумаг, восстановленный заново в 90-е годы, относится к числу
развивающихся. Создание современного рынка ценных бумаг в России становится
одним из ключевых факторов оживления экономики страны. Государст ...
Анализ прибыли и рентабельности предприятия
распространением предпринимательства в России анализ финансовых
результатов стал занимать одно из важных направлений в области бухгалтерского и
управленческого учета деятельности предприятия.
Актуальность выбранной темы курсово ...
Главное меню
