Таблица 12
№ п/п |
Показатели |
Квартал |
Итого | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
ст1 |
ст2 |
ст4 |
ст5 |
ст6 |
ст7 |
ст8 |
1 |
Денежные поступления, в т.ч. | |||||
- выручка от реализации, руб. |
646300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4179865 | |
- кредиты и займы, руб. |
140000 |
140000 | ||||
Итого денежных поступлений |
786300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4319865 | |
2 |
Денежные выплаты, в т.ч. | |||||
- оплата поставщикам за материалы, руб. |
6202888175738567948439873138642 | |||||
- выплата заработной платы, руб. |
62700 |
61005 |
65073 |
63548 |
252326 | |
- покупка основных средств, руб. |
180200 |
180200 | ||||
- возврат кредитов и займов, руб. |
140000 |
140000 | ||||
- проценты по кредитам и займам, руб. |
7467 |
7467 |
7467 |
22401 | ||
- уплата налогов |
46584 |
81622 |
78848 |
118004 |
325058 | |
- расходы на рекламу |
13000 |
12000 |
11000 |
10000 |
46000 | |
- платежи за аренду |
1500 |
2000 |
3000 |
3500 |
10000 | |
Итого денежных выплат, руб. |
744072 |
1121667 |
1202382 |
1046506 |
4114627 | |
3 |
Баланс денежных поступлений и выплат |
42228 |
22243 |
-20366 |
161133 |
205238 |
4 |
Сальдо |
45728 |
67971 |
47605 |
208738 |
370042 |
Анализ динамических показателей производства
В настоящих условиях для большинства хозяйствующих субъектов характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между ...
Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО ГПК)
Одним
из важнейших условий успешного управления предпринимательской фирмой является
анализ ее финансового состояния, так как результаты в любой сфере
предпринимательской деятельности зависят от наличия и эффективности
исполь ...