Бюджет движения денежных средств
Таблица 12
|
№ п/п |
Показатели |
Квартал |
Итого | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
ст1 |
ст2 |
ст4 |
ст5 |
ст6 |
ст7 |
ст8 |
|
1 |
Денежные поступления, в т.ч. | |||||
|
- выручка от реализации, руб. |
646300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4179865 | |
|
- кредиты и займы, руб. |
140000 |
140000 | ||||
|
Итого денежных поступлений |
786300 |
1143910 |
1182016 |
1207639 |
4319865 | |
|
2 |
Денежные выплаты, в т.ч. | |||||
|
- оплата поставщикам за материалы, руб. |
6202888175738567948439873138642 | |||||
|
- выплата заработной платы, руб. |
62700 |
61005 |
65073 |
63548 |
252326 | |
|
- покупка основных средств, руб. |
180200 |
180200 | ||||
|
- возврат кредитов и займов, руб. |
140000 |
140000 | ||||
|
- проценты по кредитам и займам, руб. |
7467 |
7467 |
7467 |
22401 | ||
|
- уплата налогов |
46584 |
81622 |
78848 |
118004 |
325058 | |
|
- расходы на рекламу |
13000 |
12000 |
11000 |
10000 |
46000 | |
|
- платежи за аренду |
1500 |
2000 |
3000 |
3500 |
10000 | |
|
Итого денежных выплат, руб. |
744072 |
1121667 |
1202382 |
1046506 |
4114627 | |
|
3 |
Баланс денежных поступлений и выплат |
42228 |
22243 |
-20366 |
161133 |
205238 |
|
4 |
Сальдо |
45728 |
67971 |
47605 |
208738 |
370042 |
Другие материалы
Анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
В настоящих условиях для большинства хозяйствующих субъектов характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между ...
Пути увеличения объёма производства и реализации продукции
По мере становления России на рыночный путь развития экономики повышается
роль таких показателей, как объем производства и реализации продукции
предприятия. Именно эти показатели являются решающим фактором формирования
прибыл ...
Главное меню
